80–110 заказов. Средний чек 8–11 тыс. ₽. Маркетплейсы, сайт, дизайнеры, корпоративные подарки.
Цех выходит в плюс при выручке около 2 129 345 ₽ в месяц
Модель считает денежный результат до налога по режиму ИП, процентов по кредиту и амортизации. Меняйте синие поля — вся страница пересчитывается.
Инвестиции3 864 000 ₽
Выручка / месяц3 300 000 ₽
EBITDA / месяц643 860 ₽
Простая окупаемость6.0 мес.
Ежемесячная экономика
Выручка3 300 000 ₽
Материалы и переменные расходы− 1 485 000 ₽
ФОТ начисленный− 570 000 ₽
Страховые начисления ~30,2%− 172 140 ₽
Аренда, коммунальные и прочие− 429 000 ₽
Операционный результат643 860 ₽
Точка безубыточности = постоянные расходы / маржинальность.
В базовом сценарии валовая маржинальность 55%. Для устойчивости целевая выручка должна быть минимум на 20% выше точки безубыточности: 2 555 215 ₽.
План продаж после выхода на режим
Выручка 3,3 млн ₽ — это не один продукт
150–180 м². Средняя продажа 8,5–10 тыс. ₽/м². Мебельщики и дизайнеры — основной повторный канал.
30–45 изделий. Средний чек 20–30 тыс. ₽. Частные заказы, кафе, офисы и магазины.
СценарийВыручкаПеременныеEBITDA*
Осторожный2,4 млн ₽48%≈ 77 тыс. ₽
Базовый3,3 млн ₽45%≈ 644 тыс. ₽
Рост4,2 млн ₽43%≈ 1,22 млн ₽
* До налога по выбранному режиму ИП, процентов, амортизации и выплаты собственнику. Простая окупаемость базового сценария 6 месяцев — расчёт после выхода на плановую загрузку; с разгоном продаж реалистично планировать 12–18 месяцев.
Капитальные вложения
Стартовый бюджет 3 864 000 ₽
Не экономить на аспирации, вентиляции и подготовке воздуха. Оборотный капитал здесь минимальный; при длинной отсрочке клиентов нужен больший запас.
ЧПУ 3000×1500720 000 ₽
Аспирация и воздуховоды180 000 ₽
Покрасочная камера и вентиляция550 000 ₽
Компрессор, осушитель, краскопульты434 000 ₽
Металлоучасток570 000 ₽
Ручной инструмент и сборка180 000 ₽
ПК, ПО и проектирование180 000 ₽
Подготовка помещения / депозит300 000 ₽
Первичный запас материалов450 000 ₽
Оборотный капитал300 000 ₽
Всего3 864 000 ₽
Команда на одну смену
Зарплаты и полная стоимость работодателя
Ориентиры по Новосибирску приведены как начисленная зарплата. На старте собственник может совмещать продажи и технологию, но в устойчивой модели эти функции должны быть оплачены.
Оператор ЧПУ / столяр90 000 ₽
Столяр-сборщик70 000 ₽
Маляр80 000 ₽
Сварщик95 000 ₽
Упаковка / помощник65 000 ₽
Технолог-конструктор90 000 ₽
Продажи / администратор80 000 ₽
ФОТ570 000 ₽Страховые начисления172 140 ₽Полная стоимость команды742 140 ₽
План запуска · 16 недель
Не покупать всё одновременно
Продажи до станка
20 интервью с мебельщиками и дизайнерами. Заказы на фасады отдавать подрядчику, проверить спрос. Выбрать 8 фанерных SKU и 4 фрезеровки.
Помещение и безопасность
Техусловия 380 В, вентиляционный расчёт, согласование выброса и ЛВЖ. Договор аренды только после аудита инженером.
ЧПУ и образцы
Монтаж, аспирация, обучение. Сделать карты операций и 30 образцов. Замерить реальное машинное и ручное время.
Покраска и серия
Отработать грунт/эмаль/сушку, завести журнал брака. Запустить ограниченный каталог и еженедельно сверять план-факт.
Что проверить до инвестирования
Коммерческие предложения на станок и камеру; стоимость подключения мощности; допустимость выброса; требования пожарной безопасности; фактический расход ЛКМ; тариф доставки; налоговый режим; сертификацию детской мебели, светильников и изделий с нормируемой нагрузкой.
Недозагрузка оборудования. Ответ: B2B-фасады и контрактная фрезеровка дают базовый поток, собственные изделия — маржу.
Брак окраски и пыль. Ответ: отдельные зоны, контроль влажности/температуры, образец цвета и карта процесса.
Деньги заморожены в ассортименте. Ответ: 8–12 SKU, предзаказ, плоская упаковка, прекращение слабых позиций раз в месяц.